Unternehmensanalyse The Goodyear Tire & Rubber Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.34 $) liegt unter dem fairen Preis (12.86 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 36.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.99 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-14.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-21.9%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4323%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.49 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:44 Over 173K tires recalled by Goodyear
2.3. Markteffizienz
| The Goodyear Tire & Rubber Company | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.3% | -0.4% | -2% |
| 90 Tage | 5.1% | -4.7% | -12.1% |
| 1 Jahr | -31.2% | -2.5% | 6.4% |
GT vs Sektor: The Goodyear Tire & Rubber Company hat im vergangenen Jahr um -28.68 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
GT vs Markt: The Goodyear Tire & Rubber Company hat sich im vergangenen Jahr um -37.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5995 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.34 $) ist niedriger als der faire Preis (12.86 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.34 $) ist 37.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8667) ist höher als das des gesamten Sektors (0.2252).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8667) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2089) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2089) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.6) ist höher als das der gesamten Branche (2.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.98 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (136.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-14.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (-21.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-14.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.99 % auf 36.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1135.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4323 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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