Unternehmensanalyse The Goodyear Tire & Rubber Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12 $) liegt unter dem fairen Preis (14.08 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-14.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3931%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.31 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 34.14 % auf 36.25 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:44 Over 173K tires recalled by Goodyear
2.3. Markteffizienz
| The Goodyear Tire & Rubber Company | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 19.2% | -4.4% | -1.3% |
| 90 Tage | 43.4% | -2.8% | 9.3% |
| 1 Jahr | -18.3% | 2.5% | 31.8% |
GT vs Sektor: The Goodyear Tire & Rubber Company hat im vergangenen Jahr um -20.81 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
GT vs Markt: The Goodyear Tire & Rubber Company hat sich im vergangenen Jahr um -50.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3521 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12 $) ist niedriger als der faire Preis (14.08 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (12 $) liegt geringfügig um 17.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8667) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8667) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2089) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2089) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.4 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (8.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-14.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-14.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 34.14 % auf 36.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1135.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3931 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Phillips David Emmitt Sr VP and General Counsel |
Verkauf | 7.89 | 607 601 | 77 009 |
| 09.08.2024 | Stewart Mark Wynn CEO & President |
Kaufen | 7.78 | 233 400 | 30 000 |
| 26.02.2024 | Zamarro Christina L EVP & Chief Financial Officer |
Kaufen | 11.8 | 86 377 | 7 317 |
| 05.02.2024 | Delaney Christopher R President, EMEA |
Kaufen | 13.88 | 441 029 | 31 763 |
| 05.02.2024 | Duda Laura P SR VP & Chief Comm. Officer |
Kaufen | 13.88 | 81 644 | 5 880 |
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