Unternehmensanalyse Goosehead Insurance, Inc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 71.52 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Der Preis (98.59 $) ist höher als die faire Bewertung (3.81 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.18%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Goosehead Insurance, Inc | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -8% | 2.7% |
| 90 Tage | 4.5% | -32.7% | 7% |
| 1 Jahr | 35.3% | -24.1% | 29.7% |
GSHD vs Sektor: Goosehead Insurance, Inc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 59.43 % übertroffen.
GSHD vs Markt: Goosehead Insurance, Inc hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.65 % übertroffen.
Stabiler Preis: GSHD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GSHD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6795 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (98.59 $) ist höher als der faire Preis (3.81 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (98.59 $) ist 96.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (212.94) ist höher als das des gesamten Sektors (38.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (212.94) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (179.37) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6466).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (179.37) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.52) ist höher als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.52) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (67.86) ist höher als das der gesamten Branche (40.82).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (67.86) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.96 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.98 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.98 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 71.52 % auf 24.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 607.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (77.36%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 1102.08 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
Verkauf | 110.22 | 6 428 800 | 58 327 |
| 07.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
Kaufen | 10 | 583 270 | 58 327 |
| 06.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
Verkauf | 110 | 362 450 | 3 295 |
| 06.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
Kaufen | 10 | 32 950 | 3 295 |
| 16.10.2024 | Adrienne Kebodeaux Affiliate |
Kaufen | 96.32 | 4 816 000 | 50 000 |
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