Unternehmensanalyse GrowGeneration Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.18 $) liegt unter dem fairen Preis (2.32 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4323%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-61.31 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.11 % auf 14.21 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-26.82%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-21.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GrowGeneration Corp. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -0.4% | -2% |
| 90 Tage | -26.7% | -4% | -12.1% |
| 1 Jahr | -61.3% | -1.8% | 6.4% |
GRWG vs Sektor: GrowGeneration Corp. hat im vergangenen Jahr um -59.48 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
GRWG vs Markt: GrowGeneration Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -67.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GRWG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GRWG mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.18 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.18 $) ist niedriger als der faire Preis (2.32 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.18 $) ist 96.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (199) ist höher als das des gesamten Sektors (39.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (199) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.868) ist höher als das des gesamten Sektors (0.2252).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.868) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6663) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6663) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -195.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-195.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (136.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-26.82%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-21.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-26.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-15.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-15.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.31 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.31%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.11 % auf 14.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -91.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4323 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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