Unternehmensanalyse Gravity Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (59.4 $) liegt unter dem fairen Preis (342.25 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.89 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.3826%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.4042 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gravity Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | -41.5% | 0.9% |
| 90 Tage | -20.4% | -24% | 8.5% |
| 1 Jahr | -7.2% | -15.9% | 34.4% |
GRVY vs Sektor: Gravity Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 8.65 % übertroffen.
GRVY vs Markt: Gravity Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -41.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GRVY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GRVY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1393 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.4 $) ist niedriger als der faire Preis (342.25 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (59.4 $) ist 476.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8695) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8695) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 46.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (46.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.3826%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.83 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3524 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.4042%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.4042 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.77 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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