Unternehmensanalyse Groupon, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.93 $) liegt unter dem fairen Preis (12.73 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.07 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.62 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=136.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=45.24%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.66%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.11 % auf 48.4 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Groupon, Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11.8% | -3.9% | 2.4% |
| 90 Tage | -27.7% | -41.1% | 13.7% |
| 1 Jahr | -9.1% | -45.6% | 36.9% |
GRPN vs Sektor: Groupon, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 36.55 % übertroffen.
GRPN vs Markt: Groupon, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GRPN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GRPN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1743 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.93 $) ist niedriger als der faire Preis (12.73 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.93 $) ist 28.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-9.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.12).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-9.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7348) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7348) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 57.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (57.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (136.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (45.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (136.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-9.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-9.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.38 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.47 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.38%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.11 % auf 48.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -498.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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