Unternehmensanalyse Garmin Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.76 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6617 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (68.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.84 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.09%).
Nachteile
- Der Preis (204.92 $) ist höher als die faire Bewertung (77.79 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.31 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Garmin Ltd | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | 4.5% | 0.6% |
| 90 Tage | 13.8% | -36.8% | 8.4% |
| 1 Jahr | 68.8% | -42.8% | 33.9% |
GRMN vs Sektor: Garmin Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 111.66 % übertroffen.
GRMN vs Markt: Garmin Ltd hat im vergangenen Jahr den Markt um 34.91 % übertroffen.
Stabiler Preis: GRMN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GRMN mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.32 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (204.92 $) ist höher als der faire Preis (77.79 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (204.92 $) ist 62 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.19).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.75).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.51) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.08 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.99 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.99 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.15%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.31 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.76 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.76 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6617 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.76 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.76 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | Cheng-Wei Wang Officer |
Kaufen | 177.18 | 1 781 540 | 10 055 |
| 07.03.2024 | Biddlecombe Sean Managing Director, EMEA |
Verkauf | 140.13 | 88 562 | 632 |
| 28.02.2023 | Desbois Patrick EVP, Operations |
Verkauf | 98.5 | 393 114 | 3 991 |
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