Unternehmensanalyse Garmin Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.67 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6778 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (47.7 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.81 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Nachteile
- Der Preis (218.57 $) ist höher als die faire Bewertung (82.28 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.7974 % auf 1.4 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Garmin Ltd | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.7% | -9.4% | 4.1% |
| 90 Tage | 3.6% | -18.5% | -8.9% |
| 1 Jahr | 47.7% | -11.8% | 11.3% |
GRMN vs Sektor: Garmin Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 59.52 % übertroffen.
GRMN vs Markt: Garmin Ltd hat im vergangenen Jahr den Markt um 36.43 % übertroffen.
Stabiler Preis: GRMN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GRMN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9174 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (218.57 $) ist höher als der faire Preis (82.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (218.57 $) ist 62.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.48 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.48 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.15%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.7974 % auf 1.4 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 9.56 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.67 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6778 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.67 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.67 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.55%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
