Unternehmensanalyse Green Plains Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.64 $) liegt unter dem fairen Preis (17.31 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 32.11 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.43 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-56.64 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-24.43 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-11.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Green Plains Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.7% | 0.3% | -0.6% |
| 90 Tage | -18.5% | -31.1% | 9.1% |
| 1 Jahr | -56.6% | -24.4% | 30.2% |
GPRE vs Sektor: Green Plains Inc. hat im vergangenen Jahr um -32.21 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
GPRE vs Markt: Green Plains Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -86.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GPRE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GPRE mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.09 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.64 $) ist niedriger als der faire Preis (17.31 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.64 $) ist 79.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4552) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4552) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.81) ist höher als das der gesamten Branche (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.81) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-11.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-11.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.82 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.49 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.49%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.43 % auf 32.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -666.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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