Unternehmensanalyse Alphabet Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (39.91 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.45 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.04%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.21%).
Nachteile
- Der Preis (169.57 $) ist höher als die faire Bewertung (43.68 $)
- Die Dividenden (0.1427%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6614%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.43 % auf 3.64 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alphabet Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.1% | -5.6% | -0.8% |
| 90 Tage | 20.6% | -2.8% | 9% |
| 1 Jahr | 39.9% | -2.4% | 33.9% |
GOOGL vs Sektor: Alphabet Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 42.36 % übertroffen.
GOOGL vs Markt: Alphabet Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: GOOGL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GOOGL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7676 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (169.57 $) ist höher als der faire Preis (43.68 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (169.57 $) ist 74.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.35) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.86) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.34 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (27.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (27.25%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.43 % auf 3.64 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 19.87 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1427 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6614 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1427 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1427 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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