Unternehmensanalyse Esports Entertainment Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (383.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.81 %).
Nachteile
- Der Preis (0.62 $) ist höher als die faire Bewertung (0.22 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.4339 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-250.66%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.0067%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Esports Entertainment Group, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.1% | 0% | 1.7% |
| 90 Tage | 3.6% | -47.9% | 14% |
| 1 Jahr | 383.3% | -45.8% | 35.8% |
GMBL vs Sektor: Esports Entertainment Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 429.15 % übertroffen.
GMBL vs Markt: Esports Entertainment Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 347.52 % übertroffen.
Stabiler Preis: GMBL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GMBL mit einer wöchentlichen Volatilität von 7.37 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.62 $) ist höher als der faire Preis (0.22 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.62 $) ist 64.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.04) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.31).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62.8) ist höher als das des gesamten Sektors (2.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62.8) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (35.22) ist höher als der der gesamten Branche (17.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (35.22) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-56.84) ist höher als das der gesamten Branche (-10000).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-56.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.29).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 81.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (81.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-250.66%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.0067%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-250.66%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-146.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.0063 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-146.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.4339%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.4339 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -0.297 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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