Unternehmensanalyse Greenlight Capital Re, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.64 $) liegt unter dem fairen Preis (24.27 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.06 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.37 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.9 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.57%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Greenlight Capital Re, Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | 0.4% | -0.7% |
| 90 Tage | 2.9% | -32.9% | 2.6% |
| 1 Jahr | 19.1% | -26.4% | 25.7% |
GLRE vs Sektor: Greenlight Capital Re, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 45.44 % übertroffen.
GLRE vs Markt: Greenlight Capital Re, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -6.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GLRE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GLRE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3665 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.64 $) ist niedriger als der faire Preis (24.27 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.64 $) ist 77.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6626) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6626) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6327) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6327) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 414.15 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (414.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.57%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.13 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.9 % auf 4.37 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 85.13 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Nias James Chief Accounting Officer |
Verkauf | 11 | 16 566 | 1 506 |
| 03.12.2024 | Corso Joseph John Chief Financial Officer |
Verkauf | 10.84 | 43 598 | 4 022 |
| 02.12.2024 | Corso Joseph John Chief Financial Officer |
Verkauf | 10.92 | 27 300 | 2 500 |
| 05.11.2024 | Keeney Scott H President and CEO |
Verkauf | 12.53 | 187 950 | 15 000 |
| 18.10.2024 | Keeney Scott H Officer |
Kaufen | 11.08 | 166 200 | 15 000 |
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