Unternehmensanalyse Gevo, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.75 $) liegt unter dem fairen Preis (1.48 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.56 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.06 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-11.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gevo, Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -55.4% | 0% | 2.8% |
| 90 Tage | 20.5% | -27.3% | 18.6% |
| 1 Jahr | -27.2% | -36.1% | 39.1% |
GEVO vs Sektor: Gevo, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 8.95 % übertroffen.
GEVO vs Markt: Gevo, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -66.33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GEVO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GEVO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5228 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.75 $) ist niedriger als der faire Preis (1.48 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.75 $) ist 97.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42) ist höher als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5053) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5053) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (16.38) ist höher als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (16.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.3782) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.3782) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-11.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-11.88%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.18 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.18 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-10.7 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-10.7%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.06 % auf 10.56 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -103.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | Shafer Andrew Chief Cust Mkt & Brnd Officer |
Verkauf | 2.37 | 63 779 | 26 911 |
| 23.08.2023 | Gruber Patrick R. Chief Executive Officer |
Verkauf | 1.38 | 236 738 | 171 549 |
| 19.12.2022 | Smull L Lynn Chief Financial Officer |
Verkauf | 1.89 | 33 408 | 17 676 |
| 24.03.2022 | BAUM WILLIAM H Director |
Verkauf | 4.4 | 396 000 | 90 000 |
| 24.03.2022 | Mize Gary W. Director |
Verkauf | 4.47 | 453 003 | 101 343 |
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