Unternehmensanalyse Greene County Bancorp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.24 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.48%).
Nachteile
- Der Preis (22.82 $) ist höher als die faire Bewertung (17.76 $)
- Die Dividenden (1.11%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.75%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.7 % auf 7.05 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Greene County Bancorp, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.9% | -1.9% | -2.6% |
| 90 Tage | -13.8% | -8% | -9.6% |
| 1 Jahr | -16.5% | -44.2% | 6.6% |
GCBC vs Sektor: Greene County Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 27.77 % übertroffen.
GCBC vs Markt: Greene County Bancorp, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -23.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GCBC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GCBC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3166 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.82 $) ist höher als der faire Preis (17.76 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (22.82 $) ist 22.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.57) ist höher als das des gesamten Sektors (21.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.59) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4704).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.33) ist höher als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.47) ist höher als das der gesamten Branche (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.47) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8968 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8968 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.59%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.7 % auf 7.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 803.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.11 % unter dem Branchendurchschnitt '1.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.11 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.11 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.08%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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