Unternehmensanalyse Generations Bancorp NY, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (50.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.35 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.27 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (15.45 $) ist höher als die faire Bewertung (15.07 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.75%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Generations Bancorp NY, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -2.8% | -2% |
| 90 Tage | -1% | -36.8% | -12.1% |
| 1 Jahr | 50% | -24.1% | 6.4% |
GBNY vs Sektor: Generations Bancorp NY, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 74.11 % übertroffen.
GBNY vs Markt: Generations Bancorp NY, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 43.68 % übertroffen.
Stabiler Preis: GBNY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GBNY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9625 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.45 $) ist höher als der faire Preis (15.07 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.45 $) ist 2.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5649) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4704).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5649) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -38.44 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-38.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.3665 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.3665 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.27 % auf 6.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1732.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
