Unternehmensanalyse GAN Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.92 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=748.13%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.0067%).
Nachteile
- Der Preis (1.84 $) ist höher als die faire Bewertung (1.84 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.7 % auf 49.13 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GAN Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | 0.5% | 1.8% |
| 90 Tage | 4.4% | 0.1% | 6% |
| 1 Jahr | 22.7% | -20.9% | 26.9% |
GAN vs Sektor: GAN Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 43.64 % übertroffen.
GAN vs Markt: GAN Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.15 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: GAN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GAN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4371 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.84 $) ist höher als der faire Preis (1.84 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.84 $) ist 0 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4010) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4010) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-15.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-15.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5462) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5462) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.16) ist höher als das der gesamten Branche (-10000).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (748.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.0067%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (748.13%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-39.36 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.0063 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-39.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.7 % auf 49.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -124.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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