Unternehmensanalyse German American Bancorp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (32.36 $) liegt unter dem fairen Preis (33.95 $)
- Die Dividenden (3.13 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.74 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.54 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.58 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| German American Bancorp, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -15.5% | -0.4% | -1.8% |
| 90 Tage | -17.8% | -31.1% | 6.3% |
| 1 Jahr | 22.3% | -45.8% | 34.5% |
GABC vs Sektor: German American Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 68.11 % übertroffen.
GABC vs Markt: German American Bancorp, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -12.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GABC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GABC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4288 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (32.36 $) ist niedriger als der faire Preis (33.95 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (32.36 $) liegt geringfügig um 4.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.48) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6876).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (388.82) ist höher als das der gesamten Branche (40.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (388.82) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.54 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.58 % auf 3.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 253.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.13 % höher als der Branchendurchschnitt '1.74 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.27%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
