Unternehmensanalyse First National Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.33 $) liegt unter dem fairen Preis (25 $)
- Die Dividenden (3.41 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.72 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.79 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| First National Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | 3% | -0.5% |
| 90 Tage | 34% | -38% | 5.5% |
| 1 Jahr | 9.3% | -42% | 24.8% |
FXNC vs Sektor: First National Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 51.26 % übertroffen.
FXNC vs Markt: First National Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -15.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FXNC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FXNC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1786 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.33 $) ist niedriger als der faire Preis (25 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (16.33 $) ist 53.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.92) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.92) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6173.73) ist höher als das der gesamten Branche (41.11).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (6173.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (18.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.28%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6781 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6781 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.79 % auf 1.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 150.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.41 % höher als der Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.41 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.36%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
