Unternehmensanalyse Formula One Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (83.48 $) liegt unter dem fairen Preis (86.04 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.66 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.44 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 49.34 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.4346%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.59%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Formula One Group | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.5% | -8.5% | 4% |
| 90 Tage | -12.2% | -17.4% | -9% |
| 1 Jahr | 20.8% | -7.7% | 11.2% |
FWONK vs Sektor: Formula One Group hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 28.45 % übertroffen.
FWONK vs Markt: Formula One Group hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: FWONK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FWONK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3999 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (83.48 $) ist niedriger als der faire Preis (86.04 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (83.48 $) liegt geringfügig um 3.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (83.08) ist höher als das des gesamten Sektors (55.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (83.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.09) ist höher als das des gesamten Sektors (2.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.25) ist höher als der der gesamten Branche (4.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.25) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (40.21) ist höher als das der gesamten Branche (28.75).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (40.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.99 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3440 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.4346%) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.4346%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.2724 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-1.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.2724 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.73 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.73%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 49.34 % auf 25.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -9973.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.62%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | ROMRELL LARRY E Director |
Kaufen | 37.41 | 219 971 | 5 880 |
| 09.12.2024 | Wilm Renee L Chief Legal/Admin Officer |
Kaufen | 90.47 | 1 281 690 | 14 167 |
| 25.09.2024 | Andrea Wong Director |
Kaufen | 47.41 | 76 046 | 1 604 |
| 29.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Kaufen | 25.47 | 7 937 390 | 311 637 |
| 26.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Kaufen | 24.34 | 6 748 220 | 277 248 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
