NASDAQ: FUSB - First US Bancshares, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +20.8%
Sektor: Financials

Unternehmensanalyse First US Bancshares, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (9.15 $) liegt unter dem fairen Preis (11.71 $)
  • Die Dividenden (1.94 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.93 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.24 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).

Nachteile

  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0665 % auf 2.01 % gestiegen.

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

First US Bancshares, Inc. Financials Index
7 Tage -3.4% -6.2% -1.3%
90 Tage 22.6% -28.8% 9.3%
1 Jahr 35.3% -20.2% 31.8%

FUSB vs Sektor: First US Bancshares, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 55.54 % übertroffen.

FUSB vs Markt: First US Bancshares, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.45 % übertroffen.

Stabiler Preis: FUSB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: FUSB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6787 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 7.85
P/S: 1.19

3.2. Einnahmen

EPS 1.33
ROE 9.37%
ROA 0.7894%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.17%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.15 $) ist niedriger als der faire Preis (11.71 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.15 $) ist 28 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7348) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7348) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.88).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.89 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.89 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.17 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.37%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7894 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7894 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (2.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0665 % auf 2.01 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 254.32 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.94 % höher als der Branchendurchschnitt '1.93 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.85%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum First US Bancshares, Inc.

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