Unternehmensanalyse FTC Solar
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (623.5 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.15 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3.26 $) ist höher als die faire Bewertung (2.4 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.665%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-80.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FTC Solar | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.6% | -12% | -5.3% |
| 90 Tage | 896.9% | -10.8% | -3.5% |
| 1 Jahr | 623.5% | -6.3% | 15.9% |
FTCI vs Sektor: FTC Solar hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 629.79 % übertroffen.
FTCI vs Markt: FTC Solar hat im vergangenen Jahr den Markt um 607.58 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: FTCI war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: FTCI mit einer wöchentlichen Volatilität von 11.99 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.26 $) ist höher als der faire Preis (2.4 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.26 $) ist 26.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6705) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6705) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 43.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (43.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-80.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-80.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-40.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-40.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.15 % auf 1.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.665 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Morris Robert Phelps Chief Financial Officer |
Kaufen | 1.4 | 100 800 | 72 000 |
| 11.09.2023 | Nolde Kristian VP, MARKETING AND STRATEGY |
Verkauf | 1.65 | 33 000 | 20 000 |
| 08.09.2023 | Nolde Kristian VP, MARKETING AND STRATEGY |
Verkauf | 1.7 | 34 000 | 20 000 |
| 03.04.2023 | RODGERS THURMAN J Director |
Kaufen | 2.26 | 202 419 | 89 566 |
| 08.03.2023 | Nolde Kristian VP, MARKETING AND STRATEGY |
Verkauf | 2.92 | 99 280 | 34 000 |
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