Unternehmensanalyse First Solar
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.52 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.27 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (189.24 $) ist höher als die faire Bewertung (138.95 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6608%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.42%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:46 Green energy stocks down following Trump election win
2.3. Markteffizienz
| First Solar | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -11.7% | 2.3% |
| 90 Tage | -9.9% | -17.9% | 6.3% |
| 1 Jahr | 18% | -11.5% | 31.5% |
FSLR vs Sektor: First Solar hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 29.47 % übertroffen.
FSLR vs Markt: First Solar hat sich im vergangenen Jahr um -13.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FSLR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FSLR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3452 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (189.24 $) ist höher als der faire Preis (138.95 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (189.24 $) ist 26.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.51) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.51) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.77).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.42%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.42%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.02 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.02 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.27 % auf 5.51 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 68.69 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6608 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | Sweeney Michael T Director |
Verkauf | 273.5 | 1 094 000 | 4 000 |
| 30.05.2024 | Koralewski Michael Chief Supply Chain Officer |
Verkauf | 272.92 | 1 267 990 | 4 646 |
| 30.05.2024 | Bradley Alexander R. Chief Financial Officer |
Verkauf | 274.69 | 4 409 050 | 16 051 |
| 21.05.2024 | Stockdale Caroline Chief People and Comm. Officer |
Verkauf | 205 | 2 543 230 | 12 406 |
| 19.03.2024 | ANTOUN GEORGES Chief Commercial Officer |
Verkauf | 146.09 | 52 008 | 356 |
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