Unternehmensanalyse FS Bancorp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (32.95 $) liegt unter dem fairen Preis (44.89 $)
- Die Dividenden (2.7 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.87 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.85 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.63%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (11.32 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FS Bancorp, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | -1.2% | -1.8% |
| 90 Tage | -7.1% | 0.8% | 3.8% |
| 1 Jahr | 11% | 11.3% | 28.8% |
FSBW vs Sektor: FS Bancorp, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -0.3338 %.
FSBW vs Markt: FS Bancorp, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -17.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FSBW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FSBW mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2112 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (32.95 $) ist niedriger als der faire Preis (44.89 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (32.95 $) ist 36.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.51) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.51) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (101.23) ist höher als das der gesamten Branche (40.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (101.23) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.65 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.85 % auf 4.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 402.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.7 % höher als der Branchendurchschnitt '1.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.7 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.53%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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