Unternehmensanalyse Freshworks Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.6 $) liegt unter dem fairen Preis (22.13 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6658%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.43 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.02 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-12.82%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Freshworks Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.9% | 1.8% | 1.1% |
| 90 Tage | 56.5% | -1.4% | 2.5% |
| 1 Jahr | -21.4% | -0.5% | 24.8% |
FRSH vs Sektor: Freshworks Inc. hat im vergangenen Jahr um -20.9 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
FRSH vs Markt: Freshworks Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -46.21 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FRSH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FRSH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.412 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.6 $) ist niedriger als der faire Preis (22.13 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (15.6 $) ist 41.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.52) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.71) ist höher als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.71) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-38.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-38.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-12.82%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-12.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-9.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-9.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-258.93 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-258.93%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -21.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 2.51 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | PADGETT BARRY L. Director |
Verkauf | 18.65 | 14 547 | 780 |
| 23.01.2025 | Johanna Flower Director |
Kaufen | 17.13 | 479 640 | 28 000 |
| 10.01.2025 | ROXANNE S AUSTIN Director |
Kaufen | 15.69 | 98 894 | 6 303 |
| 10.10.2024 | Taylor Jennifer H Director |
Verkauf | 11.06 | 51 871 | 4 690 |
| 09.10.2024 | AUSTIN ROXANNE S Director |
Verkauf | 11.1 | 69 963 | 6 303 |
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