Unternehmensanalyse Freshpet, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.93 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.15 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (107.04 $) ist höher als die faire Bewertung (18.18 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.45%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.27 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.48 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.67%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Freshpet, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -18% | -5.7% | -5.3% |
| 90 Tage | -30.1% | -3.7% | -3.5% |
| 1 Jahr | -2.3% | 14.5% | 15.9% |
FRPT vs Sektor: Freshpet, Inc. hat im vergangenen Jahr um -16.76 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
FRPT vs Markt: Freshpet, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -18.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FRPT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FRPT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0437 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (107.04 $) ist höher als der faire Preis (18.18 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (107.04 $) ist 83 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (160.1) ist höher als das des gesamten Sektors (25.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (160.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.12) ist höher als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.7) ist höher als der der gesamten Branche (2.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (201.8) ist höher als das der gesamten Branche (-57.83).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (201.8) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -313.28 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-313.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.67%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.67%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.67 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.67%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.15 % auf 26.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 903.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Morris Scott James Officer |
Kaufen | 157.38 | 786 900 | 5 000 |
| 25.11.2024 | Morris Scott James Officer |
Kaufen | 157.45 | 1 574 500 | 10 000 |
| 05.06.2024 | Macchiaverna Stephen EVP, Treasurer |
Verkauf | 132.13 | 792 780 | 6 000 |
| 05.06.2024 | Macchiaverna Stephen EVP, Treasurer |
Kaufen | 49.77 | 298 620 | 6 000 |
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