Unternehmensanalyse JFrog Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (28.25 $) liegt unter dem fairen Preis (39.94 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.84 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6617%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.29 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-9.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JFrog Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | 4.5% | 0.9% |
| 90 Tage | -23.6% | -36.8% | 8.5% |
| 1 Jahr | 21% | -42.8% | 34.4% |
FROG vs Sektor: JFrog Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 63.89 % übertroffen.
FROG vs Markt: JFrog Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -13.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FROG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FROG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4047 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.25 $) ist niedriger als der faire Preis (39.94 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (28.25 $) ist 41.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.19).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.31) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.31) ist höher als der der gesamten Branche (8.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.31) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-58.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-58.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 225.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (225.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-9.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-9.02%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-12.35 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-12.35%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -36.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6617 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 193.04 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Shlomi Ben Haim CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Verkauf | 31.93 | 567 556 | 17 775 |
| 09.09.2024 | Notman Tali Officer |
Kaufen | 27.48 | 294 009 | 10 699 |
| 23.07.2024 | Simon Frederic Director |
Verkauf | 38.75 | 1 356 250 | 35 000 |
| 23.04.2024 | Simon Frederic Director |
Verkauf | 38.97 | 1 363 950 | 35 000 |
| 05.04.2024 | Notman Tali CHIEF REVENUE OFFICER |
Verkauf | 42.6 | 255 600 | 6 000 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
