Unternehmensanalyse First Merchants Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.83 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.7 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.15 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.6%).
Nachteile
- Der Preis (38.59 $) ist höher als die faire Bewertung (37.73 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.93 % auf 5.95 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| First Merchants Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | 2.7% | 0.8% |
| 90 Tage | -0.2% | -47.9% | 6.4% |
| 1 Jahr | 12.4% | -38.1% | 27.4% |
FRME vs Sektor: First Merchants Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 50.59 % übertroffen.
FRME vs Markt: First Merchants Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -15.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FRME war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FRME mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2393 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.59 $) ist höher als der faire Preis (37.73 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (38.59 $) ist 2.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9869) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6713).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9869) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (311.19) ist höher als das der gesamten Branche (41.11).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (311.19) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (18.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.93 % auf 5.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 489.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.83 % höher als der Branchendurchschnitt '1.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.83 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.61%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Michael J Stewart President |
Kaufen | 43.54 | 315 578 | 7 248 |
| 07.11.2024 | Patrick J. Fehring Director |
Kaufen | 43.02 | 1 137 320 | 26 437 |
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