Unternehmensanalyse First Bank
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.75 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.72 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.97 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.63%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.6%).
Nachteile
- Der Preis (13.06 $) ist höher als die faire Bewertung (11.64 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.34 % auf 10.5 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| First Bank | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | 3% | 0.6% |
| 90 Tage | -6.7% | -38% | 6.6% |
| 1 Jahr | -4.7% | -42% | 26.2% |
FRBA vs Sektor: First Bank hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 37.28 % übertroffen.
FRBA vs Markt: First Bank hat sich im vergangenen Jahr um -30.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FRBA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FRBA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0903 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.06 $) ist höher als der faire Preis (11.64 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.06 $) ist 10.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8855) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6713).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8855) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (125.75) ist höher als das der gesamten Branche (41.11).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (125.75) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.54 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (18.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5789 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5789 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.34 % auf 10.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1813.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.75 % höher als der Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.46%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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