Unternehmensanalyse Formula Systems (1985) Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.8128 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.665 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.87 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.65 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (96.6 $) ist höher als die faire Bewertung (52.99 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Formula Systems (1985) Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | -12% | -5.3% |
| 90 Tage | 13.3% | -10.8% | -3.5% |
| 1 Jahr | 25.8% | -6.3% | 15.9% |
FORTY vs Sektor: Formula Systems (1985) Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 32.14 % übertroffen.
FORTY vs Markt: Formula Systems (1985) Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.93 % übertroffen.
Stabiler Preis: FORTY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FORTY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4971 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (96.6 $) ist höher als der faire Preis (52.99 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (96.6 $) ist 45.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7921) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7921) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3954) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3954) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.24 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.27 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.96 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.96%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.65 % auf 20.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 917.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.8128 % höher als der Branchendurchschnitt '0.665 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8128 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8128 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.51%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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