Unternehmensanalyse FormFactor, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.9 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (43.7 $) ist höher als die faire Bewertung (13.31 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6574%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FormFactor, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6% | -3.2% | 1.7% |
| 90 Tage | -25.3% | -40.5% | 6.1% |
| 1 Jahr | 27.4% | -49.7% | 33.5% |
FORM vs Sektor: FormFactor, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 77.1 % übertroffen.
FORM vs Markt: FormFactor, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -6.15 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FORM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FORM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5263 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (43.7 $) ist höher als der faire Preis (13.31 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (43.7 $) ist 69.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.88) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (82.83).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.44 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.44 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.9 % auf 2.06 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 27.69 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6574 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | SLESSOR MIKE CEO |
Kaufen | 42.1 | 248 727 | 5 908 |
| 07.11.2024 | Shahar Shai CFO, SVP Global Finance |
Kaufen | 42.1 | 124 406 | 2 955 |
| 07.08.2024 | SLESSOR MIKE CEO |
Kaufen | 44.54 | 263 142 | 5 908 |
| 07.08.2024 | Shahar Shai CFO, SVP Global Finance |
Kaufen | 44.54 | 131 616 | 2 955 |
| 02.08.2024 | SLESSOR MIKE CEO |
Kaufen | 41.25 | 558 360 | 13 536 |
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