Unternehmensanalyse Farmers & Merchants Bancorp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.62 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.72 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.38 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.2%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.6%).
Nachteile
- Der Preis (22.5 $) ist höher als die faire Bewertung (19.57 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.54 % auf 10.04 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.5% | 0.4% | -0.5% |
| 90 Tage | 3.1% | -32.9% | 5.5% |
| 1 Jahr | 15.2% | -26.4% | 24.8% |
FMAO vs Sektor: Farmers & Merchants Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 41.54 % übertroffen.
FMAO vs Markt: Farmers & Merchants Bancorp, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -9.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FMAO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FMAO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2916 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.5 $) ist höher als der faire Preis (19.57 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (22.5 $) ist 13 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.11).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.67 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (18.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.2%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.2%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.694 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.694 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.54 % auf 10.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1446.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.62 % höher als der Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.62 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.74%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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