Unternehmensanalyse Fluence Energy, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (16.58 $) ist höher als die faire Bewertung (1.66 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.58%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.59 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-23.34 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.6 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fluence Energy, Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | 0.1% | 0.8% |
| 90 Tage | -31.8% | -28.8% | 6.4% |
| 1 Jahr | -32.6% | -23.3% | 27.4% |
FLNC vs Sektor: Fluence Energy, Inc. hat im vergangenen Jahr um -9.25 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
FLNC vs Markt: Fluence Energy, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -60.04 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FLNC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FLNC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6267 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.58 $) ist höher als der faire Preis (1.66 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.58 $) ist 90 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (181.15) ist höher als das des gesamten Sektors (21.19).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (181.15) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.78) ist höher als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.52) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (89.94) ist höher als das der gesamten Branche (12.54).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (89.94) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -29.67 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-29.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-86.4 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.42 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-86.4%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 133.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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