Unternehmensanalyse FinWise Bancorp
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.95 $) liegt unter dem fairen Preis (13.69 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.28 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.49%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.74%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.2197 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FinWise Bancorp | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -37.3% | 2.5% | 1.2% |
| 90 Tage | -14.6% | -34.1% | 7.8% |
| 1 Jahr | 14.4% | -46.3% | 34.2% |
FINW vs Sektor: FinWise Bancorp hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 60.64 % übertroffen.
FINW vs Markt: FinWise Bancorp hat sich im vergangenen Jahr um -19.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FINW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FINW mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2763 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.95 $) ist niedriger als der faire Preis (13.69 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.95 $) ist 37.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6876).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.07) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.96 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.54 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2197%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.2197 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.41 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.74 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.252%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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