Unternehmensanalyse F5 Networks
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (39.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.45 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.45 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.12%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Nachteile
- Der Preis (266.06 $) ist höher als die faire Bewertung (125.44 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6778%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| F5 Networks | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -9.4% | 4% |
| 90 Tage | 1.7% | -18.5% | -9% |
| 1 Jahr | 39.3% | -11.8% | 11.2% |
FFIV vs Sektor: F5 Networks hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 51.11 % übertroffen.
FFIV vs Markt: F5 Networks hat im vergangenen Jahr den Markt um 28.1 % übertroffen.
Stabiler Preis: FFIV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FFIV mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7556 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (266.06 $) ist höher als der faire Preis (125.44 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (266.06 $) ist 52.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.18) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.64) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.64) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.12%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.44 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.74 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.45 % auf 4.45 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 44.03 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6778 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.18%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 13.9 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | Budnik Marianne Director |
Verkauf | 260.72 | 488 068 | 1 872 |
| 12.03.2025 | Klein Peter S Director |
Kaufen | 275.63 | 360 800 | 1 309 |
| 12.03.2025 | MEHTA NIKHIL RAMESH Director |
Kaufen | 275.63 | 360 800 | 1 309 |
| 12.03.2025 | HIGGINSON ALAN Director |
Kaufen | 275.63 | 360 800 | 1 309 |
| 12.03.2025 | Dreyer Michael L Director |
Kaufen | 275.63 | 360 800 | 1 309 |
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