Unternehmensanalyse First Financial Bancorp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.76 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.71 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.06 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.39 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.79 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.09%).
Nachteile
- Der Preis (26.92 $) ist höher als die faire Bewertung (26.1 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| First Financial Bancorp. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -3.8% | -5.4% |
| 90 Tage | -9.4% | -8.9% | -12.7% |
| 1 Jahr | 24.1% | -40.4% | 7.3% |
FFBC vs Sektor: First Financial Bancorp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 64.43 % übertroffen.
FFBC vs Markt: First Financial Bancorp. hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.76 % übertroffen.
Stabiler Preis: FFBC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FFBC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4626 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.92 $) ist höher als der faire Preis (26.1 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (26.92 $) ist 3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1) ist höher als das des gesamten Sektors (0.8945).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (252.38) ist höher als das der gesamten Branche (17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (252.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (26.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.79 % auf 7.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 506.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.76 % höher als der Branchendurchschnitt '1.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.76 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.76 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.06%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | ANDERSON JAMES M Chief Financial Officer |
Verkauf | 30.65 | 233 921 | 7 632 |
| 11.11.2024 | Dennen Richard S Chief Corp. Banking Officer |
Verkauf | 29.76 | 148 800 | 5 000 |
| 06.11.2024 | Crawley Scott T Officer |
Kaufen | 29.31 | 87 930 | 3 000 |
| 29.10.2024 | Booth Cynthia O Director |
Kaufen | 26.04 | 200 508 | 7 700 |
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