Unternehmensanalyse Ferrovial SE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.61 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7795 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (38.75 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.16 %).
Nachteile
- Der Preis (40.93 $) ist höher als die faire Bewertung (10.24 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 39.7 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.24%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ferrovial SE | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.2% | -14.3% | 1.7% |
| 90 Tage | 3.1% | -38.2% | 6.1% |
| 1 Jahr | 38.7% | -32.2% | 33.5% |
FER vs Sektor: Ferrovial SE hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 70.91 % übertroffen.
FER vs Markt: Ferrovial SE hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.23 % übertroffen.
Stabiler Preis: FER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FER mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7451 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.93 $) ist höher als der faire Preis (10.24 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (40.93 $) ist 75 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (50.91) ist höher als das des gesamten Sektors (28.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (50.91) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.26) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.49) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.22) ist höher als das der gesamten Branche (17.51).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.22) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.24%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.24%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 39.7 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2267.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.61 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7795 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.57%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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