Unternehmensanalyse The First Bancshares, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (24.66 $) liegt unter dem fairen Preis (34.7 $)
- Die Dividenden (3.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.18 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.41 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.49 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The First Bancshares, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | -8% | 2.3% |
| 90 Tage | 10.5% | -32.7% | 6.3% |
| 1 Jahr | 19.2% | -24.1% | 31.5% |
FBMS vs Sektor: The First Bancshares, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 43.29 % übertroffen.
FBMS vs Markt: The First Bancshares, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -12.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FBMS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FBMS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3691 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.66 $) ist niedriger als der faire Preis (34.7 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (24.66 $) ist 40.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9772) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6466).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9772) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (114.39) ist höher als das der gesamten Branche (40.82).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (114.39) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.75 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9396 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9396 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.49 % auf 6.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 682.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.3 % höher als der Branchendurchschnitt '2.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.3 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.51%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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