Unternehmensanalyse FARO Technologies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (24.56 $) liegt unter dem fairen Preis (25.83 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.87 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.52 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6608%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.18 % auf 15.49 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-21.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FARO Technologies, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.2% | -11.7% | 1.9% |
| 90 Tage | 35.2% | -17.9% | 7.6% |
| 1 Jahr | 14.9% | -11.5% | 28.6% |
FARO vs Sektor: FARO Technologies, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 26.4 % übertroffen.
FARO vs Markt: FARO Technologies, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -13.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FARO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FARO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.286 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.56 $) ist niedriger als der faire Preis (25.83 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (24.56 $) liegt geringfügig um 5.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.16) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-45.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.77).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-45.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1818.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1818.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-21.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-21.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.18 % auf 15.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -138.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6608 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Horwath Matthew Officer |
Kaufen | 26.13 | 16 854 | 645 |
| 05.11.2024 | WASSERMAN YUVAL Director |
Kaufen | 17.75 | 110 441 | 6 222 |
| 30.07.2024 | WASSERMAN YUVAL Director |
Kaufen | 16.9 | 208 445 | 12 334 |
| 17.06.2024 | WASSERMAN YUVAL Director |
Verkauf | 16.52 | 167 661 | 10 149 |
| 14.06.2024 | WASSERMAN YUVAL Director |
Verkauf | 16.64 | 167 648 | 10 075 |
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