Unternehmensanalyse Expedia Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.66 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=51.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Nachteile
- Der Preis (162.52 $) ist höher als die faire Bewertung (65.59 $)
- Die Dividenden (0.2461%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4044%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.54 % auf 29.01 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:57 Best times to book flights, travel and splurge in 2022: Expedia
18 november 15:52 Airbnb, Vrbo battle for more vacation cabins as travel rebounds
2.3. Markteffizienz
| Expedia Group | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -11.7% | -6.2% | 2% |
| 90 Tage | -11.9% | -9.4% | -9.8% |
| 1 Jahr | 19.7% | -4.7% | 10.1% |
EXPE vs Sektor: Expedia Group hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 24.39 % übertroffen.
EXPE vs Markt: Expedia Group hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: EXPE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EXPE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3794 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (162.52 $) ist höher als der faire Preis (65.59 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (162.52 $) ist 59.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.37) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.37) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.7) ist höher als das der gesamten Branche (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.11 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (51.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (51.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.12 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.12%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.54 % auf 29.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 787.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2461 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4044 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2461 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2461 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.03%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 216.9 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | Dzielak Robert J Chief Legal Officer & Sec'y |
Kaufen | 184.33 | 853 632 | 4 631 |
| 02.01.2025 | KHOSROWSHAHI DARA Director |
Verkauf | 185.15 | 1 851 500 | 10 000 |
| 27.10.2024 | Dubugras Henrique Vasoncelos Director |
Kaufen | 158 | 136 038 | 861 |
| 04.10.2024 | KHOSROWSHAHI DARA Director |
Verkauf | 150.18 | 1 501 800 | 10 000 |
| 23.09.2023 | Anderson Beverly J Director |
Kaufen | 99.39 | 88 159 | 887 |
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