Unternehmensanalyse Exact Sciences Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (68.12 $) liegt unter dem fairen Preis (73.13 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.51 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 36.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.32 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5468%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.49%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Exact Sciences Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.1% | -12.7% | -1.3% |
| 90 Tage | -14.3% | -27.8% | 9.3% |
| 1 Jahr | -11.9% | -19.5% | 31.8% |
EXAS vs Sektor: Exact Sciences Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 7.62 % übertroffen.
EXAS vs Markt: Exact Sciences Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -43.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EXAS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EXAS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2286 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (68.12 $) ist niedriger als der faire Preis (73.13 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (68.12 $) liegt geringfügig um 7.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.3) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1156.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-22.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1156.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.61 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.49%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.49%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-12.57 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-12.57%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.32 % auf 36.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1172.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5468 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | Conroy Kevin T President and CEO |
Verkauf | 60.15 | 69 473 | 1 155 |
| 01.05.2024 | ORVILLE JACOB A General Manager, Screening |
Verkauf | 60.15 | 6 135 | 102 |
| 01.05.2024 | Condella Sarah EVP, Human Resources |
Verkauf | 60.15 | 6 135 | 102 |
| 01.05.2024 | Baranick Brian EVP, GM., Precision Oncology |
Verkauf | 60.15 | 6 617 | 110 |
| 01.05.2024 | Elliott Jeffrey Thomas Chief Financial Officer |
Verkauf | 60.15 | 8 180 | 136 |
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