NASDAQ: EVLO - Evelo Biosciences, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -99.78%
Sektor: Healthcare

Unternehmensanalyse Evelo Biosciences, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (0.035 $) liegt unter dem fairen Preis (1.69 $)

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5499%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-100 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-47.93 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.7 % auf 79.35 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6232.76%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Evelo Biosciences, Inc. Healthcare Index
7 Tage 0% -0.9% 0.5%
90 Tage 0% -34.8% 12.6%
1 Jahr -100% -47.9% 37.3%

EVLO vs Sektor: Evelo Biosciences, Inc. hat im vergangenen Jahr um -52.06 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.

EVLO vs Markt: Evelo Biosciences, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -137.27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: EVLO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: EVLO mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.92 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 0

3.2. Einnahmen

EPS -1.31
ROE -6232.76%
ROA -150.38%
ROIC -144.46%
Ebitda margin 0%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.035 $) ist niedriger als der faire Preis (1.69 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.035 $) ist 4728.6 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.31).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-25.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-25.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.19) ist höher als das der gesamten Branche (-22.31).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.29).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.6238 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.6238 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6232.76%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6232.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-150.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3359 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-150.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.48 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-144.46 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-144.46%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (79.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.7 % auf 79.35 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -62.05 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5499 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Evelo Biosciences, Inc.

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