Unternehmensanalyse EverQuote
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (18.22 $) liegt unter dem fairen Preis (21.01 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (74.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (45.08 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.95 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-63.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| EverQuote | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.3% | -44.4% | 1.9% |
| 90 Tage | -6.7% | 3.1% | 7.6% |
| 1 Jahr | 74.4% | 45.1% | 28.6% |
EVER vs Sektor: EverQuote hat im vergangenen Jahr den Sektor „Нефтегаз“ um 29.28 % übertroffen.
EVER vs Markt: EverQuote hat im vergangenen Jahr den Markt um 45.78 % übertroffen.
Stabiler Preis: EVER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EVER mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.43 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.22 $) ist niedriger als der faire Preis (21.01 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (18.22 $) liegt geringfügig um 15.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.16) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-17.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-17.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 71.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (71.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-63.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-63.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-46.24 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-46.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-21.72 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-21.72%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 1523.82 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Brainard David Chief Technology Officer |
Verkauf | 18.03 | 380 054 | 21 079 |
| 17.12.2024 | Brainard David Chief Technology Officer |
Verkauf | 17.44 | 254 450 | 14 590 |
| 17.12.2024 | Brainard David Chief Technology Officer |
Kaufen | 7.77 | 41 639 | 5 359 |
| 15.10.2024 | Shields John L. Director |
Verkauf | 20 | 20 540 | 1 027 |
| 02.10.2024 | DAVID N BRAINARD Officer |
Kaufen | 20.22 | 33 181 | 1 641 |
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