Unternehmensanalyse ETSY
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (62.1 $) ist höher als die faire Bewertung (31.31 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3928%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.38 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.09 % auf 85.27 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-56.57%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| ETSY | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.3% | -1.9% | -0.3% |
| 90 Tage | 8.7% | -7% | 8.1% |
| 1 Jahr | -23.4% | -1.7% | 30.1% |
ETSY vs Sektor: ETSY hat im vergangenen Jahr um -21.71 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
ETSY vs Markt: ETSY hat sich im vergangenen Jahr um -53.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ETSY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ETSY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4496 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (62.1 $) ist höher als der faire Preis (31.31 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (62.1 $) ist 49.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-21.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-21.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.33) ist höher als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.15) ist höher als das der gesamten Branche (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 44.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (44.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (8.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-56.57%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-56.57%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.45 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.45 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.08%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (85.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.09 % auf 85.27 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 744.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3928 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Kumar Rachana Officer |
Kaufen | 60 | 60 000 | 1 000 |
| 01.11.2024 | Daniel Nicholas Officer |
Kaufen | 50.98 | 38 235 | 750 |
| 20.08.2024 | BALLARD ANDY Director |
Verkauf | 53.84 | 100 142 | 1 860 |
| 16.08.2024 | Buckley Merilee CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
Verkauf | 53.98 | 177 756 | 3 293 |
| 01.08.2024 | Daniel Nicholas CHIEF PRODUCT OFFICER |
Verkauf | 59.74 | 44 805 | 750 |
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