Unternehmensanalyse Equinix, Inc. (REIT)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.96 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.91 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 42.88 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 55.44 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Nachteile
- Der Preis (841.22 $) ist höher als die faire Bewertung (132.7 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Equinix, Inc. (REIT) | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | -1.9% | -2% |
| 90 Tage | -11.5% | -16.5% | -12.1% |
| 1 Jahr | 3.2% | -5.2% | 6.4% |
EQIX vs Sektor: Equinix, Inc. (REIT) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 8.37 % übertroffen.
EQIX vs Markt: Equinix, Inc. (REIT) hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.19 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: EQIX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EQIX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0611 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (841.22 $) ist höher als der faire Preis (132.7 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (841.22 $) ist 84.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (77.57) ist höher als das des gesamten Sektors (37.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (77.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.01) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.18) ist höher als der der gesamten Branche (7.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.26) ist höher als das der gesamten Branche (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.26) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.42 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.95 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.02 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.95%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 55.44 % auf 42.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1444.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.96 % höher als der Branchendurchschnitt '1.91 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.96 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (141.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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