Unternehmensanalyse Enanta Pharmaceuticals, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.94 $) liegt unter dem fairen Preis (11.59 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.76 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5526%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0707 % auf 5.74 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-61.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Enanta Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | 3.1% | 0.4% |
| 90 Tage | -31.6% | -35.4% | 13.7% |
| 1 Jahr | 14% | -48.8% | 36.2% |
ENTA vs Sektor: Enanta Pharmaceuticals, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 62.81 % übertroffen.
ENTA vs Markt: Enanta Pharmaceuticals, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -22.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ENTA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ENTA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2702 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.94 $) ist niedriger als der faire Preis (11.59 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (10.94 $) liegt geringfügig um 5.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (436.7) ist höher als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (436.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.94) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.94) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.41) ist höher als das der gesamten Branche (-22.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -77.7 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-77.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-61.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-61.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-28.95 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-28.95 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0707 % auf 5.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -19.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5526 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | Vance Terry Director |
Verkauf | 9.12 | 139 490 | 15 295 |
| 05.12.2023 | Luly Jay R. President and CEO |
Verkauf | 9.63 | 69 625 | 7 230 |
| 05.12.2023 | MELLETT PAUL J Sr. VP, Finance & Admin. & CFO |
Verkauf | 9.63 | 23 228 | 2 412 |
| 05.12.2023 | Or Yat Sun Sr. VP, R&D & CSO |
Verkauf | 9.63 | 23 228 | 2 412 |
| 05.12.2023 | Rottinghaus Scott T. Sr. VP & CMO |
Verkauf | 9.63 | 5 142 | 534 |
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