Unternehmensanalyse Enphase Energy, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=44.62%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Nachteile
- Der Preis (66.74 $) ist höher als die faire Bewertung (42.52 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6658%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.79 % auf 38.4 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:46 Green energy stocks down following Trump election win
2.3. Markteffizienz
| Enphase Energy, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | 1.8% | -0.7% |
| 90 Tage | -24.4% | -1.4% | 2.6% |
| 1 Jahr | -39.9% | -0.5% | 25.7% |
ENPH vs Sektor: Enphase Energy, Inc. hat im vergangenen Jahr um -39.34 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
ENPH vs Markt: Enphase Energy, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -65.53 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ENPH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ENPH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7667 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (66.74 $) ist höher als der faire Preis (42.52 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (66.74 $) ist 36.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (43.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (43.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.52) ist höher als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.52) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.38) ist höher als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (45.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (45.34) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 45.51 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (45.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (44.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (44.62%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.97 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.02 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.02%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.79 % auf 38.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 295.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2024 | GOMO STEVEN J Director |
Kaufen | 0.7 | 31 968 | 45 668 |
| 15.03.2024 | RANHOFF DAVID A EVP & Chief Commercial Officer |
Verkauf | 108.89 | 544 450 | 5 000 |
| 27.02.2024 | Kothandaraman Badrinarayanan President & CEO |
Kaufen | 120.54 | 482 160 | 4 000 |
| 06.12.2023 | Kothandaraman Badrinarayanan President & CEO |
Kaufen | 1.29 | 193 500 | 150 000 |
| 14.09.2023 | RODGERS THURMAN J Director |
Kaufen | 122.76 | 4 001 980 | 32 600 |
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