Unternehmensanalyse The Eastern Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.61 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8316 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.26 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 39.58 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (33.47 $) ist höher als die faire Bewertung (14.49 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.48%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Eastern Company | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | -3.1% | -1.9% |
| 90 Tage | -18.9% | -45.4% | 2.7% |
| 1 Jahr | 20.8% | -38.2% | 26.1% |
EML vs Sektor: The Eastern Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 58.95 % übertroffen.
EML vs Markt: The Eastern Company hat sich im vergangenen Jahr um -5.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EML war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EML mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3995 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (33.47 $) ist höher als der faire Preis (14.49 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (33.47 $) ist 56.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.491) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.491) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.48%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.48%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 39.58 % auf 19.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 565.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.61 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8316 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.22%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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