Unternehmensanalyse ECB Bancorp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.38 %).
Nachteile
- Der Preis (12.85 $) ist höher als die faire Bewertung (6.47 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.72%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 20.63 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ECB Bancorp, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 0.4% | -2.4% |
| 90 Tage | 1.4% | -32.9% | 7.7% |
| 1 Jahr | 18.6% | -26.4% | 25.6% |
ECBK vs Sektor: ECB Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 45.01 % übertroffen.
ECBK vs Markt: ECB Bancorp, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -6.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ECBK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ECBK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3583 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.85 $) ist höher als der faire Preis (6.47 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.85 $) ist 49.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6456) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6456) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.91) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.91) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (798.43) ist höher als das der gesamten Branche (40.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (798.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3479 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3479 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 20.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5928.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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