Unternehmensanalyse Duolingo, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (70.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.27 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.75 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (314.16 $) ist höher als die faire Bewertung (4.9 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6669%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.45%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
20 november 01:52 Duolingo reports 577% increase in Ukrainian language learners
2.3. Markteffizienz
| Duolingo, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.4% | 0.2% | 0.8% |
| 90 Tage | 13.2% | -34.4% | 6.4% |
| 1 Jahr | 70.5% | -33.3% | 27.4% |
DUOL vs Sektor: Duolingo, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 103.74 % übertroffen.
DUOL vs Markt: Duolingo, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 43.01 % übertroffen.
Stabiler Preis: DUOL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DUOL mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.36 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (314.16 $) ist höher als der faire Preis (4.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (314.16 $) ist 98.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (676.59) ist höher als das des gesamten Sektors (76.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (676.59) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.58) ist höher als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.58) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (20.47) ist höher als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (20.47) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1741.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1741.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -40.08 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-40.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.45%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.45%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.67 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.67 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-25.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-25.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.75 % auf 2.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 155.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6669 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 351699.58 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | Chen Stephen C. General Counsel |
Kaufen | 14.42 | 19 193 | 1 331 |
| 06.01.2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder |
Verkauf | 336.23 | 3 362 300 | 10 000 |
| 11.12.2024 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder |
Verkauf | 339.54 | 64 139 400 | 188 901 |
| 15.11.2024 | STEPHEN CHEN Officer |
Kaufen | 309.3 | 386 316 | 1 249 |
| 07.10.2024 | Glance Natalie Chief Engineering Officer |
Verkauf | 280.91 | 421 365 | 1 500 |
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