Unternehmensanalyse Deswell Industries, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.55 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6617 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.84 %).
Nachteile
- Der Preis (2.23 $) ist höher als die faire Bewertung (2.11 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Deswell Industries, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.4% | 4.5% | 1.6% |
| 90 Tage | -8.6% | -36.8% | 13.3% |
| 1 Jahr | -5.1% | -42.8% | 37.5% |
DSWL vs Sektor: Deswell Industries, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 37.74 % übertroffen.
DSWL vs Markt: Deswell Industries, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -42.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DSWL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DSWL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0982 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.23 $) ist höher als der faire Preis (2.11 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.23 $) ist 5.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.19).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4751) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4751) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5493) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5493) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.42 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.3%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.55 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6617 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.55 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (154.83%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
