Unternehmensanalyse Viant Technology Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (89.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.28 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 76.11 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (10.37 $) ist höher als die faire Bewertung (2.61 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6574%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.04%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Viant Technology Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.9% | -3.2% | 1.6% |
| 90 Tage | -4.7% | -40.5% | 7.5% |
| 1 Jahr | 89.9% | -49.7% | 33.3% |
DSP vs Sektor: Viant Technology Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 139.66 % übertroffen.
DSP vs Markt: Viant Technology Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 56.65 % übertroffen.
Stabiler Preis: DSP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DSP mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.73 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.37 $) ist höher als der faire Preis (2.61 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.37 $) ist 74.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4106) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4106) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5053) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5053) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (82.83).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (21.98) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.04%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.04%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.8503 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.8503 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-7.53 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-7.53%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 76.11 % auf 6.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -738.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6574 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | MADDEN LARRY Chief Financial Officer |
Verkauf | 11.57 | 17 332 | 1 498 |
| 24.09.2024 | MADDEN LARRY Chief Financial Officer |
Verkauf | 11.15 | 30 952 | 2 776 |
| 23.09.2024 | MADDEN LARRY Chief Financial Officer |
Verkauf | 11.05 | 34 078 | 3 084 |
| 20.09.2024 | MADDEN LARRY Chief Financial Officer |
Verkauf | 11.02 | 12 298 | 1 116 |
| 26.08.2024 | MADDEN LARRY Chief Financial Officer |
Verkauf | 11.12 | 36 285 | 3 263 |
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