Unternehmensanalyse DIRTT Environmental Solutions Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.33 $) liegt unter dem fairen Preis (0.5676 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.84 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8105%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.16 % auf 68.82 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-128.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DIRTT Environmental Solutions Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -11.2% | 0% |
| 90 Tage | 0% | -13.6% | 8.9% |
| 1 Jahr | 0% | -9.8% | 30.8% |
DRTT vs Sektor: DIRTT Environmental Solutions Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 9.84 % übertroffen.
DRTT vs Markt: DIRTT Environmental Solutions Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -30.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DRTT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DRTT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.33 $) ist niedriger als der faire Preis (0.5676 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.33 $) ist 72 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (79.25) ist höher als das des gesamten Sektors (30.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (79.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2612) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2612) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 255 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-15.51 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (255 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-15.51 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-128.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-128.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-32.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-32.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-36.86 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-36.86%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (68.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.16 % auf 68.82 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -179.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8105 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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